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机械行业国家战略新兴产业规划即将出台

2019年05月14日 栏目:教育

机械行业:国家战略新兴产业规划即将出台行业判断:成本维持高位,投资增速短期有待观察。保障房与水利投资新增拉动效应,中期投资将呈下降趋势;

机械行业:国家战略新兴产业规划即将出台

行业判断:成本维持高位,投资增速短期有待观察。保障房与水利投资新增拉动效应,中期投资将呈下降趋势;机械行业收入增速环比继续回落,原材料与劳动力成本上升2季度利润压力,紧缩政策带来的需求与资金压力在3季度将显现,行业利润增速环比大幅好转压力大。 短期受益投资增量的子行业下滑压力大(工程机械、船舶);受益于投资体量的子行业景气将维持(机床、煤机、轮胎模具、石油机械);而高端装备、节能环保装备制造与销售服务转型的子行业景气向上。

板块行情:上周(2011.08..08.05)机械行业累计跌幅达到2.25%,小于大盘2.99%跌幅;各子行业中受高铁事故持续影响,航母概念退温,铁路设备、船舶制造上周跑输沪深300指数,其它子行业跑赢大盘,其中锅炉设备还实现了2.26%涨幅。结合基本面情况来看,机械行业压力尤存,但是随着铁路事故影响逐渐消除,国家战略新兴产业规划待出,作为国家未来高端装备制造与节能环保两大支柱产业载体的机械行业,我们认为短期相对大盘走势有企稳反弹之势。

投资思路:1、国家战略新兴产业规划即将出台,看好直接受益的高端装备制造与节能环保产业,短期可配置海洋工程、智能装备、高铁与节能环保设备制造公司;2、下游景气传导拉动需求强劲增长的消费品装备制造及能源装备制造企业,推荐电梯、轮胎模具、冷链、石油机械等;3、由制造向服务拓展转型,有效延伸产业价值链与畅享高附加值的企业,建议合理估值水平下介入工业气体服务与游艇制造。

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